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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 280.00 | 13 038.00 | 15 242.00 | 28 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 384.00 | 15 554.00 | 13 830.00 | 29 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 164.00 | 75 092.00 | 29 072.00 | 104 164.00 |
BT Marchandises | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CF Disponibilités | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 849.00 | 75 092.00 | 92 758.00 | 167 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 727.00 | 10 454.00 | | 12 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576.00 | 2 273.00 | | 3 576.00 |
DL TOTAL (I) | 24 553.00 | 20 977.00 | | 24 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 835.00 | 19 820.00 | | 22 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 094.00 | 10 000.00 | | 8 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 760.00 | 29 911.00 | | 26 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 517.00 | 32 804.00 | | 10 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 205.00 | 92 535.00 | | 68 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 758.00 | 113 513.00 | | 92 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 090.00 | 72 715.00 | | 52 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 986.00 | | 463 986.00 | 463 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 986.00 | | 463 986.00 | 463 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 008.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 385.00 | 130.00 | | 6 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 388.00 | 31 512.00 | | 29 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -546.00 | -1 215.00 | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 410.00 | 478 907.00 | | 471 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 835.00 | 476 633.00 | | 467 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 576.00 | 2 273.00 | | 3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 413.00 | | 8 750.00 | 95 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 413.00 | | 8 750.00 | 95 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 084.00 | 10 008.00 | | 65 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 084.00 | 10 008.00 | | 65 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 923.00 | 5 021.00 | 9 902.00 | 14 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 912.00 | 1 699.00 | 6 213.00 | 7 912.00 |
VI Groupe et associés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 205.00 | 52 090.00 | 16 115.00 | 68 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 773.00 | 6 294.00 | | 5 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 988.00 | 3 635.00 | | 4 988.00 |
ST Autres comptes | 20 790.00 | 25 545.00 | | 20 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 060.00 | 16 076.00 | | 16 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | 1 145.00 | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 927.00 | 7 439.00 | | 7 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 537.00 | 26 225.00 | | 25 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 859.00 | 24 406.00 | | 23 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 838.00 | 45 256.00 | | 41 838.00 |