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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 400.00 | 46 977.00 | 2 423.00 | 49 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 682.00 | 28 910.00 | 8 772.00 | 37 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 847.00 | 28 074.00 | 4 773.00 | 32 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 929.00 | 103 961.00 | 15 968.00 | 119 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BT Marchandises | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
CF Disponibilités | 82 628.00 | | 82 628.00 | 82 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 958.00 | | 148 958.00 | 148 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 887.00 | 103 961.00 | 164 926.00 | 268 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 630.00 | 18 948.00 | | 19 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 901.00 | 30 681.00 | | 50 901.00 |
DL TOTAL (I) | 78 781.00 | 57 880.00 | | 78 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 394.00 | 11 786.00 | | 14 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 7 285.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 257.00 | 31 921.00 | | 39 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 352.00 | 18 588.00 | | 32 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 145.00 | 69 581.00 | | 86 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 926.00 | 127 461.00 | | 164 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 551 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 442.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | 5 313.00 | | 12 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 062.00 | 507 079.00 | | 554 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 161.00 | 476 398.00 | | 503 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 901.00 | 30 681.00 | | 50 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 557.00 | 8 442.00 | 9 038.00 | 104 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 557.00 | 8 442.00 | 9 038.00 | 104 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 394.00 | 5 189.00 | 9 204.00 | 14 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 118.00 | 23 618.00 | 33 499.00 | 57 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 118.00 | 23 618.00 | 33 499.00 | 57 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 145.00 | 76 941.00 | 9 204.00 | 86 145.00 |