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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 733.00 | 46 614.00 | 3 118.00 | 49 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 116.00 | 27 537.00 | 5 579.00 | 33 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 949.00 | 22 972.00 | 8 977.00 | 31 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 797.00 | 97 123.00 | 17 674.00 | 114 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 53 847.00 | | 53 847.00 | 53 847.00 |
CF Disponibilités | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 057.00 | | 127 057.00 | 127 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 854.00 | 97 123.00 | 144 731.00 | 241 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 531.00 | 19 630.00 | | 10 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 613.00 | 50 901.00 | | 38 613.00 |
DL TOTAL (I) | 57 393.00 | 78 781.00 | | 57 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 204.00 | 14 394.00 | | 9 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 610.00 | 39 257.00 | | 40 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 382.00 | 32 352.00 | | 37 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 338.00 | 86 145.00 | | 87 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 731.00 | 164 926.00 | | 144 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 567 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 257.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | -257.00 | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | 12 912.00 | | 8 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 170.00 | 554 062.00 | | 588 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 557.00 | 503 161.00 | | 549 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 613.00 | 50 901.00 | | 38 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 961.00 | 5 988.00 | 12 826.00 | 103 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 961.00 | 5 989.00 | 12 826.00 | 103 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 204.00 | 3 869.00 | 5 335.00 | 9 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 338.00 | 82 003.00 | 5 335.00 | 87 338.00 |