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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 380.00 | 46 575.00 | 805.00 | 47 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 826.00 | 20 889.00 | 9 936.00 | 30 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 931.00 | 26 598.00 | 14 333.00 | 40 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 136.00 | 94 062.00 | 25 074.00 | 119 136.00 |
BT Marchandises | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
CF Disponibilités | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 436.00 | 94 062.00 | 150 374.00 | 244 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 546.00 | 3 576.00 | | 4 546.00 |
DH Report à nouveau | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 001.00 | 971.00 | | 31 001.00 |
DL TOTAL (I) | 56 524.00 | 25 524.00 | | 56 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 638.00 | 18 668.00 | | 19 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 690.00 | 26 123.00 | | 16 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 233.00 | 31 576.00 | | 32 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 288.00 | 12 292.00 | | 25 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 850.00 | 88 659.00 | | 93 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 374.00 | 114 182.00 | | 150 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 064.00 | 77 454.00 | | 82 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 514.00 | | 485 514.00 | 485 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 514.00 | | 485 514.00 | 485 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 249.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 107.00 | 32 865.00 | | 33 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 56.00 | | 5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 603.00 | 457 484.00 | | 486 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 602.00 | 456 513.00 | | 455 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 001.00 | 971.00 | | 31 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 201.00 | | 11 934.00 | 107 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 201.00 | | 11 934.00 | 107 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 813.00 | 10 249.00 | | 83 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 813.00 | 10 249.00 | | 83 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 639.00 | 7 853.00 | 11 786.00 | 19 639.00 |
VI Groupe et associés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 850.00 | 82 064.00 | 11 786.00 | 93 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 603.00 | 6 261.00 | | 7 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | 2 088.00 | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 17 001.00 | 21 777.00 | | 17 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 454.00 | 15 260.00 | | 17 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | 2 176.00 | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 794.00 | 8 437.00 | | 9 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 746.00 | 24 908.00 | | 26 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 188.00 | 22 476.00 | | 23 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 897.00 | 39 125.00 | | 36 897.00 |