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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 081.00 | | 935 081.00 | 935 081.00 |
BZ Autres créances | 225 415.00 | | 225 415.00 | 225 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 785.00 | | 537 785.00 | 537 785.00 |
CF Disponibilités | 185 779.00 | | 185 779.00 | 185 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 979.00 | | 948 979.00 | 948 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 060.00 | | 1 884 060.00 | 1 884 060.00 |
CU Autres participations | 865 524.00 | | 865 524.00 | 865 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 003.00 | 143 003.00 | | 143 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 514 042.00 | 1 313 794.00 | | 1 514 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 017.00 | 200 249.00 | | 207 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 562.00 | 1 672 545.00 | | 1 879 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 457.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433.00 | 2 434.00 | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498.00 | 2 891.00 | | 4 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 060.00 | 1 675 436.00 | | 1 884 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498.00 | 2 891.00 | | 4 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 877.00 | -5 358.00 | | -7 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 132.00 | 202 693.00 | | 207 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115.00 | 2 444.00 | | 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 017.00 | 200 249.00 | | 207 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 024.00 | | | 834 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 024.00 | | | 834 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 415.00 | | | 225 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 972.00 | 225 415.00 | 69 557.00 | 294 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |