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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 945.00 | | 1 409 945.00 | 1 409 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BZ Autres créances | 1 463 199.00 | | 1 463 199.00 | 1 463 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 607.00 | | 236 607.00 | 236 607.00 |
CF Disponibilités | 136 889.00 | | 136 889.00 | 136 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 895.00 | | 1 921 895.00 | 1 921 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 840.00 | | 3 331 840.00 | 3 331 840.00 |
CU Autres participations | 1 405 524.00 | | 1 405 524.00 | 1 405 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 003.00 | 143 003.00 | | 143 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 980 355.00 | 1 969 659.00 | | 1 980 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 025.00 | 10 697.00 | | 911 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 884.00 | 2 138 858.00 | | 3 049 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 267.00 | 311 760.00 | | 255 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 6 462.00 | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 267.00 | 78 935.00 | | 22 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 956.00 | 397 222.00 | | 281 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 840.00 | 2 536 081.00 | | 3 331 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 780.00 | 142 111.00 | | 83 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 479.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 293.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 4 160.00 | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 780.00 | 308 232.00 | | 1 165 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 755.00 | 297 536.00 | | 254 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 025.00 | 10 697.00 | | 911 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 775.00 | | 671.00 | 1 477 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 500.00 | 1 409 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 500.00 | 1 409 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 775.00 | | 671.00 | 1 477 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 267.00 | 57 091.00 | 198 176.00 | 255 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
VP Divers | 1 463 199.00 | 1 463 199.00 | | 1 463 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 820.00 | 1 548 399.00 | 4 421.00 | 1 552 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 956.00 | 83 780.00 | 198 176.00 | 281 956.00 |