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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 251.00 | | 72 251.00 | 72 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 775.00 | | 1 477 775.00 | 1 477 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 446 227.00 | | 446 227.00 | 446 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 607.00 | | 236 607.00 | 236 607.00 |
CF Disponibilités | 279 471.00 | | 279 471.00 | 279 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 306.00 | | 1 058 306.00 | 1 058 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 081.00 | | 2 536 081.00 | 2 536 081.00 |
CU Autres participations | 1 405 524.00 | | 1 405 524.00 | 1 405 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 003.00 | 143 003.00 | | 143 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 969 659.00 | 1 897 610.00 | | 1 969 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 697.00 | 172 048.00 | | 10 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 858.00 | 2 228 162.00 | | 2 138 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 760.00 | 367 781.00 | | 311 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 2 540.00 | | 6 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 935.00 | 4 382.00 | | 78 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 222.00 | 374 768.00 | | 397 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 081.00 | 2 602 930.00 | | 2 536 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 111.00 | 63 198.00 | | 142 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 631.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | -4 873.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 232.00 | 187 319.00 | | 308 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 536.00 | 15 271.00 | | 297 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 697.00 | 172 048.00 | | 10 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 003.00 | | 772.00 | 1 477 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 003.00 | | 772.00 | 1 477 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 935.00 | 78 935.00 | | 78 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 251.00 | | 72 251.00 | 72 251.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 760.00 | 56 649.00 | 230 638.00 | 311 760.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 227.00 | 446 227.00 | | 446 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 478.00 | 542 227.00 | 72 251.00 | 614 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 222.00 | 142 111.00 | 230 638.00 | 397 222.00 |