| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 026.00 | | 936 026.00 | 936 026.00 |
BZ Autres créances | 490 588.00 | | 490 588.00 | 490 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 250.00 | | 488 250.00 | 488 250.00 |
CF Disponibilités | 193 773.00 | | 193 773.00 | 193 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 612.00 | | 1 172 612.00 | 1 172 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 638.00 | | 2 108 638.00 | 2 108 638.00 |
CU Autres participations | 865 524.00 | | 865 524.00 | 865 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 003.00 | 143 003.00 | | 143 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 721 059.00 | 1 514 042.00 | | 1 721 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 551.00 | 207 017.00 | | 226 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 113.00 | 1 879 562.00 | | 2 106 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 4 433.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525.00 | 4 498.00 | | 2 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 638.00 | 1 884 060.00 | | 2 108 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525.00 | 4 498.00 | | 2 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -607.00 | -7 877.00 | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 887.00 | 207 132.00 | | 233 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336.00 | 115.00 | | 7 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 551.00 | 207 017.00 | | 226 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 081.00 | | 945.00 | 935 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 081.00 | | 945.00 | 935 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 490 588.00 | | | 490 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 090.00 | 490 588.00 | 70 502.00 | 561 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |