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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 940.00 | 12 489.00 | 31 450.00 | 43 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 940.00 | 12 489.00 | 31 450.00 | 43 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 198.00 | | 109 198.00 | 109 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 831.00 | | 774 831.00 | 774 831.00 |
BZ Autres créances | 248 520.00 | | 248 520.00 | 248 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
CF Disponibilités | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734 093.00 | | 734 093.00 | 734 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 911.00 | | 2 001 911.00 | 2 001 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 851.00 | 12 489.00 | 2 033 361.00 | 2 045 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 714.00 | 27 122.00 | | 61 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 986.00 | 172 960.00 | | 117 986.00 |
DL TOTAL (I) | 187 950.00 | 208 332.00 | | 187 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 475.00 | 98 869.00 | | 71 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 775.00 | 14 459.00 | | 15 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984 790.00 | | | 984 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 164.00 | 565 824.00 | | 397 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 198.00 | 336 025.00 | | 327 198.00 |
EA Autres dettes | 47 933.00 | 652 987.00 | | 47 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076.00 | 7 663.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 411.00 | 1 675 826.00 | | 1 845 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 361.00 | 1 884 158.00 | | 2 033 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 848.00 | 1 624 121.00 | | 824 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 770.00 | 31 586.00 | | 19 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 248 862.00 | 655 883.00 | 3 904 745.00 | 3 248 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 862.00 | 655 883.00 | 3 904 745.00 | 3 248 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 950.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 774.00 | 3 223.00 | | 9 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 163.00 | 5 446.00 | | 8 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 163.00 | 5 446.00 | | 8 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | 1 862.00 | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 1 862.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 279.00 | 3 583.00 | | 6 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 296.00 | 76 863.00 | | 49 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 976.00 | 3 818 364.00 | | 3 912 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 990.00 | 3 645 405.00 | | 3 794 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 986.00 | 172 960.00 | | 117 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 194.00 | | 31 746.00 | 15 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 43 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 194.00 | | 31 746.00 | 12 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 684.00 | 1 806.00 | | 10 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 684.00 | 1 806.00 | | 10 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 164.00 | 397 164.00 | | 397 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 774 831.00 | | | 774 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 246 084.00 | | | 246 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 705.00 | 15 932.00 | 35 773.00 | 51 705.00 |
VI Groupe et associés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 093.00 | | | 734 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 444.00 | 1 757 444.00 | | 1 757 444.00 |
VW T.V.A. | 241 105.00 | 241 105.00 | | 241 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 621.00 | 824 848.00 | 35 773.00 | 860 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 272.00 | 8 949.00 | | 7 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 090.00 | 7 416.00 | | 25 090.00 |
ST Autres comptes | 77 767.00 | 55 110.00 | | 77 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 455.00 | 23 333.00 | | 41 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 223 058.00 | 3 144 630.00 | | 3 223 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 762.00 | 149.00 | | 5 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 034.00 | 9 098.00 | | 13 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 040.00 | 408 525.00 | | 427 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 820.00 | 301 922.00 | | 363 820.00 |
ZE Dividendes | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 367 370.00 | 3 230 489.00 | | 3 367 370.00 |