| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 106.00 | 15 581.00 | 21 525.00 | 37 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 336.00 | 15 581.00 | 25 755.00 | 41 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139 966.00 | | 1 139 966.00 | 1 139 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 339.00 | | 1 399 339.00 | 1 399 339.00 |
BZ Autres créances | 161 982.00 | | 161 982.00 | 161 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 837 695.00 | | 837 695.00 | 837 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 921.00 | | 404 921.00 | 404 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 903.00 | | 3 943 903.00 | 3 943 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 239.00 | 15 581.00 | 3 969 658.00 | 3 985 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 466.00 | 153 148.00 | | 195 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 545.00 | 42 318.00 | | 28 545.00 |
DL TOTAL (I) | 232 261.00 | 203 716.00 | | 232 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814.00 | 19 479.00 | | 2 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 644.00 | 14 814.00 | | 14 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 738.00 | 643 665.00 | | 205 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 742.00 | 179 326.00 | | 518 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 535.00 | 367 510.00 | | 626 535.00 |
EA Autres dettes | 377 386.00 | 713 299.00 | | 377 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 991 538.00 | 160 725.00 | | 1 991 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 737 397.00 | 2 098 817.00 | | 3 737 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 658.00 | 2 302 533.00 | | 3 969 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 659.00 | 1 455 152.00 | | 3 531 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 356.00 | 2 443 303.00 | 4 023 659.00 | 1 580 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 356.00 | 2 443 303.00 | 4 023 659.00 | 1 580 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 747.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 105.00 | 28 889.00 | | 14 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 105.00 | 28 889.00 | | 14 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 172.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 246.00 | 172.00 | | 5 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 859.00 | 28 717.00 | | 8 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 11 466.00 | | 5 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 535.00 | 5 829 889.00 | | 4 041 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 990.00 | 5 787 571.00 | | 4 012 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 545.00 | 42 318.00 | | 28 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 281.00 | | 1 386.00 | 65 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 331.00 | 41 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 331.00 | 37 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 051.00 | | 1 386.00 | 61 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 868.00 | 12 747.00 | 21 034.00 | 23 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 868.00 | 12 747.00 | 21 034.00 | 23 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 742.00 | 518 742.00 | | 518 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 386.00 | 377 386.00 | | 377 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 991 538.00 | 1 991 538.00 | | 1 991 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 339.00 | | | 1 399 339.00 |
VB T. V. A. | 161 982.00 | | | 161 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 921.00 | | | 404 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 472.00 | 1 966 242.00 | 4 230.00 | 1 970 472.00 |
VW T.V.A. | 533 676.00 | 533 676.00 | | 533 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 659.00 | 3 531 659.00 | | 3 531 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 707.00 | 12 989.00 | | 7 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 617.00 | 29 950.00 | | 16 617.00 |
ST Autres comptes | 89 460.00 | 95 869.00 | | 89 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 430.00 | 37 368.00 | | 33 430.00 |
YT Sous‐traitance | 3 445 213.00 | 5 182 774.00 | | 3 445 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 952.00 | 6 520.00 | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 659.00 | 19 509.00 | | 10 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 234.00 | 817 410.00 | | 682 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 843.00 | 413 051.00 | | 288 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 584 720.00 | 5 345 961.00 | | 3 584 720.00 |