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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 118.00 | 405.00 | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 661.00 | 31 133.00 | 12 528.00 | 43 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 413.00 | 31 250.00 | 17 163.00 | 48 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 618.00 | | 732 618.00 | 732 618.00 |
BZ Autres créances | 1 393 121.00 | | 1 393 121.00 | 1 393 121.00 |
CF Disponibilités | 921 991.00 | | 921 991.00 | 921 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 197.00 | | 3 100 197.00 | 3 100 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 611.00 | 31 250.00 | 3 117 360.00 | 3 148 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 911.00 | 124 011.00 | | 227 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 634.00 | 203 899.00 | | 12 634.00 |
DL TOTAL (I) | 248 795.00 | 336 161.00 | | 248 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848.00 | 14 613.00 | | 2 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 711.00 | 185 968.00 | | 211 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 884.00 | 627 424.00 | | 178 884.00 |
EA Autres dettes | 195 060.00 | 254 982.00 | | 195 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 279 517.00 | 1 793 806.00 | | 2 279 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 566.00 | 2 906 580.00 | | 2 868 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 360.00 | 3 242 741.00 | | 3 117 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 811 411.00 | 454 690.00 | 5 266 101.00 | 4 811 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 411.00 | 454 690.00 | 5 266 101.00 | 4 811 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 058.00 | 145.00 | | 57 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 058.00 | 145.00 | | 57 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 737.00 | 135.00 | | 178 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 737.00 | 135.00 | | 178 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 679.00 | 10.00 | | -121 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 72 478.00 | | 4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 052.00 | 5 291 744.00 | | 5 330 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 418.00 | 5 087 845.00 | | 5 317 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 634.00 | 203 899.00 | | 12 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 048.00 | | 2 365.00 | 46 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 818.00 | | 1 842.00 | 41 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 876.00 | 8 375.00 | | 22 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 876.00 | 8 257.00 | | 22 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 711.00 | 211 711.00 | | 211 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 060.00 | 195 060.00 | | 195 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 279 517.00 | 2 279 517.00 | | 2 279 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 732 618.00 | 732 618.00 | | 732 618.00 |
VB T. V. A. | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 025.00 | 1 267 025.00 | | 1 267 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 437.00 | 2 178 207.00 | 4 230.00 | 2 182 437.00 |
VW T.V.A. | 94 820.00 | 94 820.00 | | 94 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 566.00 | 2 868 566.00 | | 2 868 566.00 |