| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 542.00 | 23 464.00 | 33 077.00 | 56 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 764.00 | 23 987.00 | 41 777.00 | 65 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 610.00 | | 1 047 610.00 | 1 047 610.00 |
BZ Autres créances | 1 086 734.00 | | 1 086 734.00 | 1 086 734.00 |
CF Disponibilités | 1 944 173.00 | | 1 944 173.00 | 1 944 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 012.00 | | 277 012.00 | 277 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 529.00 | | 4 355 529.00 | 4 355 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 293.00 | 23 987.00 | 4 397 307.00 | 4 421 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 115.00 | 240 545.00 | | 456 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 761.00 | 215 571.00 | | 756 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 127.00 | 464 365.00 | | 1 221 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 122.00 | 285 063.00 | | 275 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 2 138.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 185.00 | 80 935.00 | | 474 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 092.00 | 110 725.00 | | 155 092.00 |
EA Autres dettes | 224 157.00 | 836 484.00 | | 224 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 045 386.00 | 293 710.00 | | 2 045 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 180.00 | 1 609 054.00 | | 3 176 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 307.00 | 2 073 420.00 | | 4 397 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 514.00 | | 1 250.00 | 64 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 292.00 | | 1 250.00 | 55 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 215.00 | 5 772.00 | | 18 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 692.00 | 5 772.00 | | 17 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 185.00 | 474 185.00 | | 474 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 157.00 | 224 157.00 | | 224 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 045 386.00 | 2 045 386.00 | | 2 045 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 610.00 | 1 047 610.00 | | 1 047 610.00 |
VB T. V. A. | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 122.00 | 66 407.00 | 208 714.00 | 275 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 617.00 | 940 617.00 | | 940 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 012.00 | 277 012.00 | | 277 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 056.00 | 2 411 356.00 | 8 700.00 | 2 420 056.00 |
VW T.V.A. | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 180.00 | 2 967 465.00 | 208 714.00 | 3 176 180.00 |