| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 409.00 | 20 099.00 | 2 310.00 | 22 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 791.00 | 33 925.00 | 17 866.00 | 51 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 195.00 | 55 666.00 | 27 529.00 | 83 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 077.00 | 3 421.00 | 353 656.00 | 357 077.00 |
BZ Autres créances | 498 940.00 | | 498 940.00 | 498 940.00 |
CF Disponibilités | 195 177.00 | | 195 177.00 | 195 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 256.00 | 3 421.00 | 1 059 835.00 | 1 063 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 452.00 | 59 088.00 | 1 087 364.00 | 1 146 452.00 |
CU Autres participations | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | 24 200.00 | | 27 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 085.00 | 16 305.00 | | 17 085.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 993.00 | 131 877.00 | | 112 993.00 |
DH Report à nouveau | 80 043.00 | 45 871.00 | | 80 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 894.00 | 39 369.00 | | 67 894.00 |
DL TOTAL (I) | 305 915.00 | 257 623.00 | | 305 915.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | 3 000.00 | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | 3 000.00 | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 685.00 | 87 878.00 | | 70 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 2 251.00 | | 2 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 571.00 | 5 892.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 395.00 | 83 266.00 | | 113 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 418.00 | 558 367.00 | | 462 418.00 |
EA Autres dettes | 120 178.00 | 119 646.00 | | 120 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 534.00 | 6 840.00 | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 849.00 | 864 140.00 | | 775 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 364.00 | 1 124 762.00 | | 1 087 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 257.00 | 795 069.00 | | 742 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 988.00 | 14 094.00 | 56 082.00 | 41 988.00 |
FD Production vendue biens | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
FG Production vendue services | 1 641 269.00 | 112 503.00 | 1 753 772.00 | 1 641 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 217.00 | 126 597.00 | 1 812 814.00 | 1 686 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 25 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 678.00 | 27 795.00 | | 13 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 386.00 | 13 088.00 | | 2 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 347.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600.00 | 3 000.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | 5 776.00 | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | -5 776.00 | | -3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 312.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 937.00 | 1 888 418.00 | | 2 126 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 043.00 | 1 849 049.00 | | 2 059 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 894.00 | 39 369.00 | | 67 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 603.00 | | 13 977.00 | 77 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 83 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 305.00 | 53 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 827.00 | | 2 877.00 | 21 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 638.00 | | 11 100.00 | 49 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 322.00 | 14 475.00 | 6 131.00 | 47 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 184.00 | 4 915.00 | | 15 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 138.00 | 9 560.00 | 6 131.00 | 32 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 5 600.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 087.00 | 2 840.00 | 6 529.00 | 10 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 087.00 | 2 840.00 | 6 529.00 | 10 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 087.00 | 8 440.00 | 9 529.00 | 13 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 840.00 | 6 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 600.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 395.00 | 113 395.00 | | 113 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 694.00 | 218 694.00 | | 218 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 513.00 | 103 513.00 | | 103 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 178.00 | 120 178.00 | | 120 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 348 921.00 | | | 348 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VB T. V. A. | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 147.00 | 29 126.00 | 32 021.00 | 61 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
VP Divers | 378 204.00 | | | 378 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 828.00 | 868 080.00 | 1 748.00 | 869 828.00 |
VW T.V.A. | 140 211.00 | 140 211.00 | | 140 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 278.00 | 742 257.00 | 32 021.00 | 774 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 959.00 | 19 390.00 | | 16 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 645.00 | 25 468.00 | | 37 645.00 |
ST Autres comptes | 179 053.00 | 235 651.00 | | 179 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 066.00 | 32 001.00 | | 26 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 168 066.00 | 235 820.00 | | 168 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 146 019.00 | | | 146 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 959.00 | 19 390.00 | | 16 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 222.00 | 143 930.00 | | 269 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 222.00 | 143 930.00 | | 269 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 849.00 | 528 940.00 | | 556 849.00 |