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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 165.00 | 33 166.00 | | 33 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 367.00 | 1 000.00 | 22 367.00 | 23 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 271.00 | 35 332.00 | 13 939.00 | 49 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 298.00 | 69 498.00 | 45 801.00 | 115 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 358.00 | 11 003.00 | 534 355.00 | 545 358.00 |
BZ Autres créances | 600 239.00 | | 600 239.00 | 600 239.00 |
CF Disponibilités | 1 235 438.00 | | 1 235 438.00 | 1 235 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 112.00 | 11 003.00 | 2 372 108.00 | 2 383 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 410.00 | 80 501.00 | 2 417 909.00 | 2 498 410.00 |
CU Autres participations | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 54 500.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 932.00 | 20 586.00 | | 22 932.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 126.00 | 110 831.00 | | 124 126.00 |
DH Report à nouveau | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 634.00 | 15 641.00 | | 70 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DL TOTAL (I) | 348 977.00 | 217 543.00 | | 348 977.00 |
DP Provisions pour risques | 37 654.00 | 6 150.00 | | 37 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 654.00 | 6 150.00 | | 37 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 348.00 | 234 794.00 | | 298 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 1 925.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 952.00 | 68 684.00 | | 157 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 233.00 | 651 111.00 | | 1 226 233.00 |
EA Autres dettes | 279 207.00 | 114 962.00 | | 279 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 476.00 | 6 267.00 | | 67 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 278.00 | 1 077 743.00 | | 2 031 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 909.00 | 1 301 436.00 | | 2 417 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
FD Production vendue biens | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
FG Production vendue services | 3 097 880.00 | | 3 097 880.00 | 3 097 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 029.00 | | 3 169 029.00 | 3 169 029.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646.00 | 6 139.00 | | 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 9 208.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 294.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 6 829.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | 2 379.00 | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 102.00 | 2 376 960.00 | | 3 478 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 468.00 | 2 361 319.00 | | 3 407 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 634.00 | 15 641.00 | | 70 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 301.00 | 7 196.00 | | 62 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 897.00 | 269.00 | | 33 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 405.00 | 6 927.00 | | 28 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 150.00 | 37 654.00 | 6 150.00 | 6 150.00 |
6T Sur comptes clients | 11 731.00 | | 728.00 | 11 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 731.00 | | 728.00 | 11 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 880.00 | 37 654.00 | 6 877.00 | 17 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 654.00 | 6 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 952.00 | 157 952.00 | | 157 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 312.00 | 617 312.00 | | 617 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 982.00 | 344 982.00 | | 344 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 207.00 | 279 207.00 | | 279 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 532 154.00 | 532 154.00 | | 532 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VB T. V. A. | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
VC Groupe et associés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 348.00 | 43 774.00 | 254 574.00 | 298 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
VP Divers | 424 420.00 | 424 420.00 | | 424 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 064.00 | 1 146 064.00 | 4 000.00 | 1 150 064.00 |
VW T.V.A. | 248 179.00 | 248 179.00 | | 248 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 278.00 | 1 776 704.00 | 254 574.00 | 2 031 278.00 |