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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 482.00 | 24 131.00 | 1 351.00 | 25 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 397.00 | 2 897.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 473.00 | 35 103.00 | 19 369.00 | 54 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 819.00 | 59 631.00 | 34 187.00 | 93 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 884.00 | 31 038.00 | 485 846.00 | 516 884.00 |
BZ Autres créances | 460 425.00 | | 460 425.00 | 460 425.00 |
CF Disponibilités | 259 800.00 | | 259 800.00 | 259 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 785.00 | 31 038.00 | 1 226 747.00 | 1 257 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 603.00 | 90 669.00 | 1 260 934.00 | 1 351 603.00 |
CU Autres participations | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 300.00 | 12 350.00 | | 49 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 155.00 | 123 059.00 | | 115 155.00 |
DH Report à nouveau | 49 179.00 | 133 578.00 | | 49 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 194.00 | -84 399.00 | | -33 194.00 |
DL TOTAL (I) | 201 026.00 | 235 174.00 | | 201 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 971.00 | 153 503.00 | | 130 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | 1 318.00 | | 2 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 570.00 | 27 468.00 | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 610.00 | 71 219.00 | | 15 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 966.00 | 813 811.00 | | 671 966.00 |
EA Autres dettes | 113 673.00 | 214 886.00 | | 113 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 40 258.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 908.00 | 1 354 463.00 | | 1 059 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 934.00 | 1 589 636.00 | | 1 260 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
FD Production vendue biens | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
FG Production vendue services | 2 747 871.00 | | 2 747 871.00 | 2 747 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 527.00 | | 2 817 527.00 | 2 817 527.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 643.00 | |
GE Autres charges | | | 57 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 093.00 | | | 163 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 093.00 | 7 000.00 | | 163 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 3 663.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 474.00 | 3 224.00 | | 6 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 268.00 | 775.00 | | 43 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 798.00 | 7 662.00 | | 49 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 295.00 | -662.00 | | 113 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 467.00 | 3 013 570.00 | | 3 287 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 662.00 | 3 097 969.00 | | 3 320 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 194.00 | -84 399.00 | | -33 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 529.00 | | 14 409.00 | 132 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -324.00 | | 10 570.00 | -324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 944.00 | 10 175.00 | 93 819.00 | 42 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 268.00 | 10 175.00 | 54 471.00 | 43 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 507.00 | | 14 409.00 | 93 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 710.00 | 16 622.00 | 3 700.00 | 46 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 711.00 | 2 817.00 | | 21 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 999.00 | 13 805.00 | 3 700.00 | 24 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 459.00 | 18 643.00 | 30 270.00 | 43 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 459.00 | 18 643.00 | 30 270.00 | 43 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 459.00 | 18 643.00 | 30 270.00 | 43 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 643.00 | 30 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 610.00 | 115 610.00 | | 115 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 744.00 | 445 744.00 | | 445 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 108.00 | 116 108.00 | | 116 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 673.00 | 113 673.00 | | 113 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
UX Autres créances clients | 474 235.00 | 474 235.00 | | 474 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 767.00 | 147 767.00 | | 147 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 971.00 | 36 711.00 | 94 260.00 | 130 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 286 909.00 | 286 909.00 | | 286 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 582.00 | 982 307.00 | 7 275.00 | 989 582.00 |
VW T.V.A. | 104 989.00 | 104 989.00 | | 104 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 338.00 | 962 078.00 | 94 260.00 | 1 056 338.00 |