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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 132.00 | 21 536.00 | 596.00 | 22 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 008.00 | 32 151.00 | 13 858.00 | 46 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 915.00 | 55 329.00 | 26 586.00 | 81 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 682.00 | 14 719.00 | 484 963.00 | 499 682.00 |
BZ Autres créances | 438 648.00 | | 438 648.00 | 438 648.00 |
CF Disponibilités | 389 130.00 | | 389 130.00 | 389 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 607.00 | 14 719.00 | 1 327 889.00 | 1 342 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 522.00 | 70 047.00 | 1 354 475.00 | 1 424 522.00 |
CU Autres participations | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 550.00 | 27 900.00 | | 33 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 688.00 | 17 085.00 | | 19 688.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 166.00 | 112 993.00 | | 122 166.00 |
DH Report à nouveau | 130 585.00 | 80 043.00 | | 130 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 986.00 | 67 894.00 | | 5 986.00 |
DL TOTAL (I) | 311 975.00 | 305 915.00 | | 311 975.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 5 600.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 5 600.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 536.00 | 70 685.00 | | 54 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159.00 | 2 070.00 | | 5 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | 1 571.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 826.00 | 113 395.00 | | 110 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 503.00 | 462 418.00 | | 629 503.00 |
EA Autres dettes | 198 585.00 | 120 178.00 | | 198 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 865.00 | 5 534.00 | | 35 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 500.00 | 775 849.00 | | 1 035 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 475.00 | 1 087 364.00 | | 1 354 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 417.00 | 417.00 | |
FD Production vendue biens | 110 866.00 | 38 671.00 | 149 537.00 | 110 866.00 |
FG Production vendue services | 2 103 828.00 | 96 406.00 | 2 200 234.00 | 2 103 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 694.00 | 135 494.00 | 2 350 188.00 | 2 214 694.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -33 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 542.00 | |
GE Autres charges | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 75.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | 1 174.00 | | 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | 5 600.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | 6 850.00 | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 137.00 | -3 850.00 | | -4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 861.00 | 2 126 955.00 | | 2 552 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 875.00 | 2 059 061.00 | | 2 546 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 986.00 | 67 894.00 | | 5 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 195.00 | | 7 607.00 | 83 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 780.00 | | 9 839.00 | -4 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 780.00 | 13 667.00 | 81 915.00 | -4 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 583.00 | 24 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 085.00 | 47 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 703.00 | | 305.00 | 24 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 433.00 | | 7 302.00 | 53 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 666.00 | 12 683.00 | 13 020.00 | 55 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 099.00 | 2 020.00 | 583.00 | 20 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 567.00 | 10 663.00 | 12 438.00 | 35 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | 1 400.00 | | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 421.00 | 12 542.00 | 623.00 | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | 12 542.00 | 623.00 | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 021.00 | 13 942.00 | 623.00 | 9 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 542.00 | 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 826.00 | 110 826.00 | | 110 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 635.00 | 403 635.00 | | 403 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 585.00 | 198 585.00 | | 198 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 476 420.00 | | | 476 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
VB T. V. A. | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 104.00 | 1 083.00 | 32 021.00 | 33 104.00 |
VI Groupe et associés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
VP Divers | 325 463.00 | | | 325 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 724.00 | 952 196.00 | 6 528.00 | 958 724.00 |
VW T.V.A. | 114 518.00 | 114 518.00 | | 114 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 474.00 | 1 002 453.00 | 32 021.00 | 1 034 474.00 |