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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 59 362.00 | 54 970.00 | 4 392.00 | 59 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 5 275.00 | 198.00 | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 196.00 | 31 337.00 | 5 858.00 | 37 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 792.00 | 94 282.00 | 12 509.00 | 106 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BT Marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 993.00 | 94 282.00 | 44 710.00 | 138 993.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 354.00 | 12 449.00 | | -6 354.00 |
DL TOTAL (I) | 7 095.00 | 13 449.00 | | 7 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 468.00 | 12 776.00 | | 9 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 2 068.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 5 369.00 | | 6 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 538.00 | 20 065.00 | | 21 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 615.00 | 40 279.00 | | 37 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 710.00 | 53 728.00 | | 44 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 523.00 | 30 828.00 | | 31 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
FG Production vendue services | 166 497.00 | | 166 497.00 | 166 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 674.00 | | 179 674.00 | 179 674.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 575.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 992.00 | 2 112.00 | | 14 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | 240.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 675.00 | 75 829.00 | | 179 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 029.00 | 63 379.00 | | 186 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 354.00 | 12 449.00 | | -6 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 721.00 | | 1 070.00 | 105 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 960.00 | | 1 070.00 | 100 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 707.00 | 13 575.00 | | 80 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 007.00 | 13 575.00 | | 78 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 468.00 | 3 376.00 | 6 092.00 | 9 468.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 615.00 | 31 523.00 | 6 092.00 | 37 615.00 |