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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 59 361.00 | 58 353.00 | 1 008.00 | 59 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 445.00 | 36 648.00 | 1 796.00 | 38 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 041.00 | 103 175.00 | 4 866.00 | 108 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9.00 | |
BZ Autres créances | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 416.00 | 103 175.00 | 60 241.00 | 163 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
DH Report à nouveau | 7 910.00 | 6 697.00 | | 7 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 063.00 | 1 213.00 | | 13 063.00 |
DL TOTAL (I) | 34 925.00 | 21 861.00 | | 34 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 25.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 6 052.00 | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 689.00 | 11 211.00 | | 9 689.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 315.00 | 17 288.00 | | 25 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 241.00 | 39 150.00 | | 60 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 326.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 192.00 | 137 155.00 | | 118 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 128.00 | 135 942.00 | | 105 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 063.00 | 1 213.00 | | 13 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 791.00 | | 1 250.00 | 106 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 030.00 | | 1 250.00 | 102 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |