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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 710.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 684.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 455.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 372.00 | |
BT Marchandises | | | 922.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 273.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 569.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 151.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 260.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
DH Report à nouveau | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213.00 | 6 697.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 21 862.00 | 20 648.00 | | 21 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 2 068.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 824.00 | | 6 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 211.00 | 15 100.00 | | 11 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 289.00 | 26 641.00 | | 17 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 150.00 | 47 290.00 | | 39 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 641.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 129 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 1 031.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 156.00 | 178 457.00 | | 137 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 942.00 | 171 760.00 | | 135 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213.00 | 6 697.00 | | 1 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 031.00 | | | 102 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 832.00 | 504.00 | | 102 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 132.00 | 504.00 | | 100 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 279.00 | 2 479.00 | 1 800.00 | 4 279.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |