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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 59 361.00 | 59 061.00 | 300.00 | 59 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 445.00 | 37 005.00 | 1 439.00 | 38 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 041.00 | 104 240.00 | 3 801.00 | 108 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 502.00 | 104 240.00 | 39 262.00 | 143 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
DH Report à nouveau | 20 974.00 | 7 910.00 | | 20 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 372.00 | 13 063.00 | | -25 372.00 |
DL TOTAL (I) | 9 553.00 | 34 925.00 | | 9 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 453.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 1 333.00 | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 087.00 | 9 689.00 | | 14 087.00 |
EA Autres dettes | | 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 708.00 | 25 315.00 | | 29 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 262.00 | 60 241.00 | | 39 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 99 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 104.00 | 118 192.00 | | 107 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 476.00 | 105 128.00 | | 132 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 372.00 | 13 063.00 | | -25 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 041.00 | | | 108 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 280.00 | | | 103 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 718.00 | 521.00 | | 103 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 018.00 | 521.00 | | 101 018.00 |