| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931.00 | 1 433.00 | 1 498.00 | 2 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221.00 | 2 504.00 | 717.00 | 3 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 764.00 | 3 937.00 | 32 827.00 | 36 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BN En cours de production de biens | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 179.00 | 3 937.00 | 66 241.00 | 70 179.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 962.00 | 1 723.00 | | 10 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 832.00 | 9 240.00 | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 16 994.00 | 13 162.00 | | 16 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | 4 621.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 762.00 | | 11 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927.00 | 2 260.00 | | 1 927.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 247.00 | 18 642.00 | | 49 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 241.00 | 31 804.00 | | 66 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 286.00 | | 169 286.00 | 169 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 286.00 | | 169 286.00 | 169 286.00 |
FM Production stockée | | | 1 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 23.00 | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 6.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | 17.00 | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 153.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 214.00 | 118 985.00 | | 174 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 382.00 | 109 746.00 | | 170 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 832.00 | 9 240.00 | | 3 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 341.00 | 4 233.00 | | 6 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 995.00 | | 33 018.00 | 6 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 36 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 249.00 | 6 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 384.00 | | 3 018.00 | 6 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 30 000.00 | 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484.00 | 1 286.00 | 833.00 | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | 1 286.00 | 833.00 | 3 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 779.00 | 7 381.00 | 21 398.00 | 28 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 247.00 | 27 849.00 | 21 398.00 | 49 247.00 |