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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931.00 | 2 140.00 | 791.00 | 2 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 140.00 | 2 570.00 | 1 570.00 | 4 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 058.00 | 4 710.00 | 51 348.00 | 56 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BZ Autres créances | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CF Disponibilités | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 819.00 | 4 710.00 | 109 109.00 | 113 819.00 |
CU Autres participations | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 741.00 | 14 794.00 | | 27 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 515.00 | 12 947.00 | | 27 515.00 |
DL TOTAL (I) | 57 456.00 | 29 941.00 | | 57 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 929.00 | 21 398.00 | | 13 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | 3 630.00 | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 811.00 | | 11 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 624.00 | 4 883.00 | | 5 624.00 |
EA Autres dettes | 16 676.00 | 1 590.00 | | 16 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 653.00 | 43 313.00 | | 51 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 109.00 | 73 253.00 | | 109 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 284.00 | 29 384.00 | | 45 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 750.00 | | 181 750.00 | 181 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 750.00 | | 181 750.00 | 181 750.00 |
FM Production stockée | | | -1 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 18.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 18.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -15.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 874.00 | | 4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 908.00 | 179 581.00 | | 186 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 392.00 | 166 635.00 | | 159 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 515.00 | 12 947.00 | | 27 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 965.00 | 8 522.00 | | 8 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 943.00 | | 19 852.00 | 36 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737.00 | 56 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | 7 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 332.00 | | 1 476.00 | 6 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 611.00 | | 18 376.00 | 30 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 652.00 | 795.00 | 737.00 | 4 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 652.00 | 795.00 | 737.00 | 4 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 929.00 | 7 560.00 | 6 369.00 | 13 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 653.00 | 45 284.00 | 6 369.00 | 51 653.00 |