| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 411.00 | 7 092.00 | 2 319.00 | 9 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 565.00 | 8 973.00 | 12 592.00 | 21 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 763.00 | 16 065.00 | 63 698.00 | 79 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BT Marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 789.00 | | 137 789.00 | 137 789.00 |
BZ Autres créances | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CF Disponibilités | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 245.00 | | 223 245.00 | 223 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 008.00 | 16 065.00 | 286 943.00 | 303 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 117 087.00 | 46 071.00 | | 117 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 395.00 | 71 016.00 | | 52 395.00 |
DL TOTAL (I) | 172 650.00 | 120 255.00 | | 172 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | 2 694.00 | | 3 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 572.00 | 23 948.00 | | 37 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 002.00 | 20 025.00 | | 66 002.00 |
EA Autres dettes | 7 715.00 | 82.00 | | 7 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 293.00 | 51 228.00 | | 114 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 943.00 | 171 482.00 | | 286 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
FG Production vendue services | 684 232.00 | | 684 232.00 | 684 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 238.00 | | 754 238.00 | 754 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 13 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 168.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | 168.00 | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 549.00 | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237.00 | 549.00 | | 3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | -382.00 | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | 134.00 | | 13 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 970.00 | 468 238.00 | | 763 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 575.00 | 397 223.00 | | 711 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 395.00 | 71 016.00 | | 52 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 351.00 | | 13 558.00 | 77 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 898.00 | 4 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 249.00 | 1 898.00 | 79 763.00 | 9 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 249.00 | | 30 977.00 | 9 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 716.00 | | 13 509.00 | 26 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | 49.00 | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 960.00 | 3 105.00 | | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 960.00 | 3 105.00 | | 12 960.00 |