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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 611.00 | 6 165.00 | 1 447.00 | 7 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 552.00 | 6 795.00 | 3 757.00 | 10 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 351.00 | 12 960.00 | 64 392.00 | 77 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BT Marchandises | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
BZ Autres créances | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 091.00 | | 107 091.00 | 107 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 442.00 | 12 960.00 | 171 482.00 | 184 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 968.00 | | | 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 071.00 | 55 256.00 | | 46 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 016.00 | -9 185.00 | | 71 016.00 |
DL TOTAL (I) | 120 255.00 | 48 271.00 | | 120 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 479.00 | 8 268.00 | | 4 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 694.00 | 3 582.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 948.00 | 18 608.00 | | 23 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 025.00 | 11 896.00 | | 20 025.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 1 200.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 228.00 | 43 554.00 | | 51 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 482.00 | 91 825.00 | | 171 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 263.00 | | 63 263.00 | 63 263.00 |
FG Production vendue services | 337 772.00 | | 337 772.00 | 337 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 035.00 | | 401 035.00 | 401 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 961.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 961.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 271.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 271.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | 690.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 238.00 | 109 556.00 | | 468 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 223.00 | 118 741.00 | | 397 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 016.00 | -9 185.00 | | 71 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 537.00 | | 47 142.00 | 78 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 327.00 | | 6 135.00 | 48 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 327.00 | | 77 351.00 | 48 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 925.00 | | 792.00 | 25 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 612.00 | | 1 850.00 | 52 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 110.00 | 1 850.00 | | 11 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 110.00 | 1 850.00 | | 11 110.00 |