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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 000.00 | 18 653.00 | 34 347.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 782.00 | 35 474.00 | 16 308.00 | 51 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 241 182.00 | 54 127.00 | 187 055.00 | 241 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CF Disponibilités | 1 027 807.00 | | 1 027 807.00 | 1 027 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 963.00 | | 1 046 963.00 | 1 046 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 145.00 | 54 127.00 | 1 234 018.00 | 1 288 145.00 |
CU Autres participations | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 310.00 | | 1 360.00 |
DH Report à nouveau | 836 006.00 | 496 939.00 | | 836 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 778.00 | 339 118.00 | | 247 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 526.00 | 862 748.00 | | 1 110 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 255.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 2 849.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 943.00 | 68 670.00 | | 121 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 491.00 | 96 974.00 | | 123 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 018.00 | 959 722.00 | | 1 234 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 491.00 | 96 974.00 | | 123 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 909.00 | | 1 273.00 | 548 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 000.00 | 136 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 000.00 | 241 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 509.00 | | 1 273.00 | 103 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 400.00 | | | 445 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 366.00 | 10 761.00 | | 43 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 366.00 | 10 761.00 | | 43 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UG ‐ Financières | | | 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VW T.V.A. | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 491.00 | 123 491.00 | | 123 491.00 |