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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 340.00 | 27 511.00 | 32 828.00 | 60 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 377.00 | 87 511.00 | 375 865.00 | 463 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
CF Disponibilités | 1 827 315.00 | | 1 827 315.00 | 1 827 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 315.00 | | 1 887 315.00 | 1 887 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 691.00 | 87 511.00 | 2 263 180.00 | 2 350 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
CU Autres participations | 341 680.00 | | 341 680.00 | 341 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | 1 560.00 | | 1 610.00 |
DH Report à nouveau | 1 814 558.00 | 1 441 531.00 | | 1 814 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 311.00 | 373 078.00 | | 320 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 861.00 | 1 841 550.00 | | 2 161 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 177 332.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 2 155.00 | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 317.00 | 67 917.00 | | 98 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 319.00 | 247 404.00 | | 101 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 180.00 | 2 088 954.00 | | 2 263 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 319.00 | 247 404.00 | | 101 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 722.00 | | 629 722.00 | 629 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 722.00 | | 629 722.00 | 629 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 49 999.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 798.00 | 49 999.00 | | 52 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 995.00 | 87 316.00 | | 111 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 822.00 | 666 837.00 | | 704 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 511.00 | 293 760.00 | | 384 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 311.00 | 373 078.00 | | 320 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 270.00 | | 57 809.00 | 491 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 702.00 | 463 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 702.00 | 60 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 590.00 | | 56 452.00 | 89 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 680.00 | | 1 357.00 | 401 680.00 |