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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 000.00 | 23 953.00 | 29 047.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 780.00 | 46 397.00 | 7 383.00 | 53 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 180.00 | 130 350.00 | 172 830.00 | 303 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 1 283 705.00 | | 1 283 705.00 | 1 283 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 502.00 | | 1 285 502.00 | 1 285 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 682.00 | 130 350.00 | 1 458 332.00 | 1 588 682.00 |
CU Autres participations | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | 1 410.00 | | 1 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 051.00 | 1 083 734.00 | | 1 254 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 209.00 | 170 367.00 | | 152 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 102.00 | 1 280 893.00 | | 1 433 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 722.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 585.00 | | 1 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 953.00 | 18 478.00 | | 22 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 230.00 | 21 608.00 | | 25 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 332.00 | 1 302 501.00 | | 1 458 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 230.00 | 21 608.00 | | 25 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 180.00 | | | 303 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 400.00 | | | 196 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 437.00 | 4 913.00 | | 65 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 437.00 | 4 913.00 | | 65 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 972.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VW T.V.A. | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |