| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 000.00 | 21 303.00 | 31 697.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 780.00 | 44 134.00 | 9 646.00 | 53 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 180.00 | 125 437.00 | 177 743.00 | 303 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 083 365.00 | | 1 083 365.00 | 1 083 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 758.00 | | 1 124 758.00 | 1 124 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 937.00 | 125 437.00 | 1 302 501.00 | 1 427 937.00 |
CU Autres participations | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 360.00 | | 1 410.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 734.00 | 836 006.00 | | 1 083 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 367.00 | 247 778.00 | | 170 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 893.00 | 1 110 526.00 | | 1 280 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 2.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 546.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 478.00 | 121 943.00 | | 18 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 608.00 | 123 491.00 | | 21 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 501.00 | 1 234 018.00 | | 1 302 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 608.00 | 123 491.00 | | 21 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 260.00 | 25 000.00 | 389 260.00 | 364 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 260.00 | 25 000.00 | 389 260.00 | 364 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 195.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 767.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 2 082.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 045.00 | 115 177.00 | | 26 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 093.00 | 583 381.00 | | 491 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 727.00 | 335 603.00 | | 320 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 367.00 | 247 778.00 | | 170 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 182.00 | | 61 998.00 | 241 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 782.00 | | 1 998.00 | 104 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 400.00 | | 60 000.00 | 136 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 127.00 | 11 309.00 | | 54 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 127.00 | 11 309.00 | | 54 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 600 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VW T.V.A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |