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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 525.00 | 82 442.00 | 181 083.00 | 263 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 857.00 | 84 298.00 | 189 559.00 | 273 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 344.00 | 5 796.00 | 372 548.00 | 378 344.00 |
BZ Autres créances | 616 362.00 | | 616 362.00 | 616 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 370.00 | 5 796.00 | 1 054 574.00 | 1 060 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 227.00 | 90 094.00 | 1 244 133.00 | 1 334 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 290 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 967.00 | 9 057.00 | | 10 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 132.00 | 271 911.00 | | 68 132.00 |
DK Provisions réglementées | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
DL TOTAL (I) | 778 534.00 | 625 978.00 | | 778 534.00 |
DP Provisions pour risques | 7 886.00 | 3 921.00 | | 7 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 886.00 | 3 921.00 | | 7 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 184.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 920.00 | 2 938.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 702.00 | 170 976.00 | | 304 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 631.00 | 173 985.00 | | 143 631.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | 2 616.00 | | 6 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 713.00 | 350 699.00 | | 457 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 133.00 | 980 598.00 | | 1 244 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 713.00 | 350 699.00 | | 457 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 935.00 | 7 765.00 | 1 181 700.00 | 1 173 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 935.00 | 7 765.00 | 1 181 700.00 | 1 173 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 886.00 | |
GE Autres charges | | | 26 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 1 640.00 | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 67.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 67.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 363.00 | 67.00 | | -84 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 756.00 | 119 262.00 | | 24 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 343.00 | 1 458 682.00 | | 1 306 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 212.00 | 1 186 771.00 | | 1 238 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 132.00 | 271 911.00 | | 68 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 589.00 | | 313 563.00 | 183 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 295.00 | | 273 857.00 | 223 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 295.00 | | 263 525.00 | 223 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 230.00 | | 310 590.00 | 176 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | 2 973.00 | 5 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 086.00 | 42 212.00 | | 42 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 230.00 | 42 212.00 | | 40 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 84 424.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 921.00 | 7 886.00 | 3 921.00 | 3 921.00 |
6T Sur comptes clients | 6 237.00 | 4 425.00 | 4 866.00 | 6 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 237.00 | 4 425.00 | 4 866.00 | 6 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 158.00 | 96 735.00 | 8 787.00 | 10 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 311.00 | 8 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 702.00 | 304 702.00 | | 304 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
UX Autres créances clients | 372 236.00 | | | 372 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
VC Groupe et associés | 466 780.00 | | | 466 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 920.00 | | | 105 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 571.00 | 995 095.00 | 8 476.00 | 1 003 571.00 |
VW T.V.A. | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 793.00 | 454 793.00 | | 454 793.00 |