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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 164.00 | 226 164.00 | | 226 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 856.00 | 226 164.00 | 3 692.00 | 229 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 192.00 | 38 297.00 | 292 895.00 | 331 192.00 |
BZ Autres créances | 1 086 825.00 | | 1 086 825.00 | 1 086 825.00 |
CF Disponibilités | 87 499.00 | | 87 499.00 | 87 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 184.00 | 38 297.00 | 1 488 887.00 | 1 527 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 040.00 | 264 461.00 | 1 492 579.00 | 1 757 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 660 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 119.00 | 26 258.00 | | 31 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 423.00 | 194 860.00 | | 235 423.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 235.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 171 553.00 | 968 365.00 | | 1 171 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 91.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 603.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 531.00 | 86 974.00 | | 134 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 512.00 | 200 940.00 | | 173 512.00 |
EA Autres dettes | 12 914.00 | 13 084.00 | | 12 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 027.00 | 356 262.00 | | 321 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 579.00 | 1 324 627.00 | | 1 492 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 027.00 | 356 262.00 | | 321 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 91.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 539.00 | 9 372.00 | 1 377 911.00 | 1 368 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 539.00 | 9 372.00 | 1 377 911.00 | 1 368 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 297.00 | |
GE Autres charges | | | 6 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | 326.00 | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 941.00 | | 1 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 235.00 | 77 924.00 | | 32 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 415.00 | 78 865.00 | | 33 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 415.00 | 75 185.00 | | 33 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 634.00 | 37 562.00 | | 37 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 213.00 | 91 559.00 | | 80 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 093.00 | 1 496 873.00 | | 1 453 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 670.00 | 1 302 013.00 | | 1 217 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 423.00 | 194 860.00 | | 235 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 723.00 | | 2 517.00 | 234 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 384.00 | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 384.00 | 229 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 164.00 | | | 226 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 559.00 | | 2 517.00 | 8 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 929.00 | 32 235.00 | | 193 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 929.00 | 32 235.00 | | 193 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 36 961.00 | 38 297.00 | 36 961.00 | 36 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 961.00 | 38 297.00 | 36 961.00 | 36 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 196.00 | 38 297.00 | 69 196.00 | 69 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 297.00 | 36 961.00 | |
UG ‐ Financières | | | 77 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 531.00 | 134 531.00 | | 134 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 331 192.00 | 331 192.00 | | 331 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
VB T. V. A. | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 773.00 | 1 007 773.00 | | 1 007 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VP Divers | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 378.00 | 1 439 686.00 | 3 692.00 | 1 443 378.00 |
VW T.V.A. | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 027.00 | 321 027.00 | | 321 027.00 |