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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 295.00 | 223 295.00 | | 223 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 105.00 | 223 295.00 | 2 810.00 | 226 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 590.00 | 21 201.00 | 204 389.00 | 225 590.00 |
BZ Autres créances | 1 095 437.00 | | 1 095 437.00 | 1 095 437.00 |
CF Disponibilités | 141 774.00 | | 141 774.00 | 141 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 898.00 | 21 201.00 | 1 534 697.00 | 1 555 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 003.00 | 244 496.00 | 1 537 507.00 | 1 782 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 1 110 000.00 | 850 000.00 | | 1 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 542.00 | 31 119.00 | | 6 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 185.00 | 235 423.00 | | 112 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 738.00 | 1 171 553.00 | | 1 283 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 272.00 | 134 531.00 | | 121 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 442.00 | 173 512.00 | | 119 442.00 |
EA Autres dettes | 13 056.00 | 12 914.00 | | 13 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 769.00 | 321 027.00 | | 253 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 507.00 | 1 492 579.00 | | 1 537 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 769.00 | 321 027.00 | | 253 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 402.00 | 21 140.00 | 1 146 542.00 | 1 125 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 402.00 | 21 140.00 | 1 146 542.00 | 1 125 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 201.00 | |
GE Autres charges | | | 40 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 415.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 849.00 | 37 634.00 | | 9 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 552.00 | 80 213.00 | | 34 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 613.00 | 1 453 093.00 | | 1 205 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 428.00 | 1 217 670.00 | | 1 093 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 185.00 | 235 423.00 | | 112 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 856.00 | | 7 241.00 | 229 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 123.00 | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 992.00 | 226 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 869.00 | 223 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 164.00 | | | 226 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | 7 241.00 | 3 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 164.00 | | 2 869.00 | 226 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 164.00 | | 2 869.00 | 226 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 297.00 | 21 201.00 | 38 297.00 | 38 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 297.00 | 21 201.00 | 38 297.00 | 38 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 297.00 | 21 201.00 | 38 297.00 | 38 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 201.00 | 38 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 225 590.00 | 225 590.00 | | 225 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VC Groupe et associés | 945 682.00 | 945 682.00 | | 945 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
VP Divers | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 301.00 | 1 331 491.00 | 2 810.00 | 1 334 301.00 |
VW T.V.A. | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 769.00 | 253 769.00 | | 253 769.00 |