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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 524.00 | 156 865.00 | 106 658.00 | 263 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 901.00 | 156 865.00 | 115 035.00 | 271 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 771.00 | 48 145.00 | 382 626.00 | 430 771.00 |
BZ Autres créances | 617 170.00 | | 617 170.00 | 617 170.00 |
CF Disponibilités | 106 657.00 | | 106 657.00 | 106 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 536.00 | 48 145.00 | 1 111 391.00 | 1 159 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 437.00 | 205 010.00 | 1 226 426.00 | 1 431 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 560 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 098.00 | 10 967.00 | | 19 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 169.00 | 68 131.00 | | 97 169.00 |
DK Provisions réglementées | 106 658.00 | 84 423.00 | | 106 658.00 |
DL TOTAL (I) | 897 938.00 | 778 533.00 | | 897 938.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 7 886.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 7 886.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 207.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 082.00 | 304 702.00 | | 141 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 376.00 | 143 630.00 | | 168 376.00 |
EA Autres dettes | 8 202.00 | 6 252.00 | | 8 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 988.00 | 457 713.00 | | 324 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 426.00 | 1 244 132.00 | | 1 226 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 988.00 | 457 713.00 | | 324 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 395.00 | 24 212.00 | 1 246 607.00 | 1 222 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 395.00 | 24 212.00 | 1 246 607.00 | 1 222 395.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 718.00 | 61.00 | | 26 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 453.00 | 84 423.00 | | 52 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 453.00 | 84 423.00 | | 52 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 734.00 | -84 362.00 | | -25 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 836.00 | 24 756.00 | | 36 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 220.00 | 1 306 343.00 | | 1 290 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 050.00 | 1 238 211.00 | | 1 193 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 169.00 | 68 131.00 | | 97 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 857.00 | | 99.00 | 273 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 8 377.00 | 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198.00 | 1 856.00 | 271 902.00 | 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 525.00 | | | 263 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 476.00 | | 99.00 | 8 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 298.00 | 74 424.00 | 1 856.00 | 84 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 442.00 | 74 424.00 | | 82 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 424.00 | 48 953.00 | 26 718.00 | 84 424.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 886.00 | 3 500.00 | 7 886.00 | 7 886.00 |
6T Sur comptes clients | 5 796.00 | 47 443.00 | 5 094.00 | 5 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 796.00 | 47 443.00 | 5 094.00 | 5 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 106.00 | 99 896.00 | 39 698.00 | 98 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 443.00 | 12 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 453.00 | 26 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 082.00 | 141 082.00 | | 141 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 322 993.00 | | | 322 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 778.00 | | | 107 778.00 |
VB T. V. A. | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VC Groupe et associés | 584 681.00 | | | 584 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 256.00 | 1 052 831.00 | 8 425.00 | 1 061 256.00 |
VW T.V.A. | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 068.00 | 322 068.00 | | 322 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |