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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 612.00 | 25 369.00 | 1 243.00 | 26 612.00 |
AP Constructions | 44 984.00 | 25 408.00 | 19 576.00 | 44 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 585.00 | 416 700.00 | 243 885.00 | 660 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 115.00 | 93 334.00 | 132 781.00 | 226 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 254.00 | 560 811.00 | 492 443.00 | 1 053 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 522.00 | | 273 522.00 | 273 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 893.00 | | 382 893.00 | 382 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 736.00 | | 1 317 736.00 | 1 317 736.00 |
BZ Autres créances | 173 541.00 | | 173 541.00 | 173 541.00 |
CF Disponibilités | 776 466.00 | | 776 466.00 | 776 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 645.00 | | 252 645.00 | 252 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 803.00 | | 3 176 803.00 | 3 176 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 056.00 | 560 811.00 | 3 669 245.00 | 4 230 056.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 211 471.00 | 268 139.00 | | 211 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 500.00 | -56 668.00 | | 269 500.00 |
DL TOTAL (I) | 634 071.00 | 364 571.00 | | 634 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 579.00 | 1 173 458.00 | | 786 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 877.00 | 84 041.00 | | 130 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 063.00 | | | 346 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 003.00 | 1 612 814.00 | | 1 324 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 352.00 | 235 043.00 | | 292 352.00 |
EA Autres dettes | 70 156.00 | 2 143.00 | | 70 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 145.00 | 69 111.00 | | 85 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 174.00 | 3 176 611.00 | | 3 035 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 245.00 | 3 541 182.00 | | 3 669 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 667.00 | 2 755 974.00 | | 2 735 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 017.00 | | 117 271.00 | 1 005 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 034.00 | 41 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 035.00 | 1 053 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 985 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 751.00 | | 116 634.00 | 868 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 655.00 | | 637.00 | 109 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 573.00 | 107 238.00 | | 453 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 370.00 | 4 999.00 | | 20 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 203.00 | 102 239.00 | | 433 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 500.00 | 70 000.00 | 37 500.00 | 107 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 003.00 | 1 324 003.00 | | 1 324 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 145.00 | 85 145.00 | | 85 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 736.00 | | | 1 317 736.00 |
VB T. V. A. | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 942.00 | 365 942.00 | | 365 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 637.00 | 158 630.00 | 262 007.00 | 420 637.00 |
VI Groupe et associés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 639.00 | | | 327 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 323.00 | | | 441 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 645.00 | | | 252 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 180.00 | 1 743 922.00 | 26 258.00 | 1 770 180.00 |
VW T.V.A. | 74 975.00 | 74 975.00 | | 74 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 111.00 | 2 389 604.00 | 299 507.00 | 2 689 111.00 |