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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
AP Constructions | 46 782.00 | 29 935.00 | 16 847.00 | 46 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 173.00 | 437 802.00 | 202 371.00 | 640 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 126.00 | 114 658.00 | 137 468.00 | 252 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 839.00 | 608 269.00 | 398 570.00 | 1 006 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 058.00 | | 265 058.00 | 265 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 067.00 | | 378 067.00 | 378 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 569.00 | | 1 016 569.00 | 1 016 569.00 |
BZ Autres créances | 193 321.00 | | 193 321.00 | 193 321.00 |
CF Disponibilités | 774 624.00 | | 774 624.00 | 774 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 643.00 | | 101 643.00 | 101 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 282.00 | | 2 729 282.00 | 2 729 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 121.00 | 608 269.00 | 3 127 852.00 | 3 736 121.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 100.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 469 071.00 | 211 471.00 | | 469 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 079.00 | 269 500.00 | | 127 079.00 |
DL TOTAL (I) | 761 150.00 | 634 071.00 | | 761 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 748.00 | 786 579.00 | | 474 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 144.00 | 130 877.00 | | 128 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 346 063.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 833.00 | 1 324 003.00 | | 1 439 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 363.00 | 292 352.00 | | 195 363.00 |
EA Autres dettes | 12 186.00 | 70 156.00 | | 12 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 428.00 | 85 145.00 | | 98 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 702.00 | 3 035 174.00 | | 2 366 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 852.00 | 3 669 245.00 | | 3 127 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 476.00 | 2 735 667.00 | | 2 164 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 254.00 | | 175 712.00 | 1 053 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 700.00 | 168 427.00 | 1 006 839.00 | 53 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 738.00 | 25 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 700.00 | 167 689.00 | 939 080.00 | 53 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 384.00 | | 175 086.00 | 985 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 258.00 | | 627.00 | 41 258.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 811.00 | 103 881.00 | 56 423.00 | 560 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 369.00 | 1 243.00 | 738.00 | 25 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 442.00 | 102 638.00 | 55 685.00 | 535 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 500.00 | 90 000.00 | 27 500.00 | 117 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 833.00 | 1 439 833.00 | | 1 439 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 428.00 | 98 428.00 | | 98 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 569.00 | | | 1 016 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 741.00 | 212 741.00 | | 212 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 007.00 | 87 281.00 | 174 726.00 | 262 007.00 |
VI Groupe et associés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 643.00 | | | 101 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 418.00 | 1 311 533.00 | 26 885.00 | 1 338 418.00 |
VW T.V.A. | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 702.00 | 2 146 476.00 | 202 226.00 | 2 348 702.00 |