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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
AP Constructions | 69 262.00 | 39 943.00 | 29 318.00 | 69 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 783.00 | 666 934.00 | 1 028 849.00 | 1 695 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 505.00 | 161 969.00 | 127 536.00 | 289 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 142.00 | | 493 142.00 | 493 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 418.00 | 894 720.00 | 1 768 697.00 | 2 663 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 695.00 | | 269 695.00 | 269 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 903.00 | | 455 903.00 | 455 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 061.00 | | 1 934 061.00 | 1 934 061.00 |
BZ Autres créances | 320 550.00 | | 320 550.00 | 320 550.00 |
CF Disponibilités | 900 632.00 | | 900 632.00 | 900 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 333.00 | | 277 333.00 | 277 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 151.00 | | 4 161 151.00 | 4 161 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 569.00 | 894 720.00 | 5 929 849.00 | 6 824 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549 563.00 | | | 549 563.00 |
CU Autres participations | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 050.00 | 15 000.00 | | 31 050.00 |
DG Autres réserves | 462 074.00 | 350 650.00 | | 462 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 313.00 | 158 474.00 | | 49 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 861.00 | 22 461.00 | | 17 861.00 |
DL TOTAL (I) | 870 798.00 | 857 085.00 | | 870 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 758.00 | 1 332 598.00 | | 2 067 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 180.00 | 123 724.00 | | 108 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 193.00 | 1 742 789.00 | | 2 473 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 652.00 | 226 568.00 | | 263 652.00 |
EA Autres dettes | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 156.00 | 21 420.00 | | 135 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 059 051.00 | 3 464 199.00 | | 5 059 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 849.00 | 4 321 284.00 | | 5 929 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 180.00 | | | 108 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 263.00 | | 703 693.00 | 2 022 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 538.00 | 2 663 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 538.00 | 2 059 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 367.00 | | 564 402.00 | 1 557 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 022.00 | | 139 291.00 | 439 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 940.00 | 197 576.00 | 24 797.00 | 721 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 067.00 | 197 576.00 | 24 797.00 | 696 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 193.00 | 2 473 193.00 | | 2 473 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 156.00 | 135 156.00 | | 135 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 142.00 | 493 142.00 | | 493 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 061.00 | 1 934 061.00 | | 1 934 061.00 |
VB T. V. A. | 251 647.00 | 251 647.00 | | 251 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 088.00 | 163 088.00 | | 163 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 670.00 | 310 558.00 | 1 414 258.00 | 1 904 670.00 |
VI Groupe et associés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 107.00 | | | 932 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 176.00 | | | 210 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 333.00 | 277 333.00 | | 277 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 507.00 | 3 081 507.00 | | 3 081 507.00 |
VW T.V.A. | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 051.00 | 3 464 939.00 | 1 414 258.00 | 5 059 051.00 |