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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
AP Constructions | 60 278.00 | 34 738.00 | 25 540.00 | 60 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 336.00 | 520 652.00 | 699 684.00 | 1 220 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 754.00 | 140 677.00 | 136 077.00 | 276 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 733.00 | | 366 733.00 | 366 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 263.00 | 721 940.00 | 1 300 322.00 | 2 022 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 835.00 | | 352 835.00 | 352 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 522.00 | | 416 522.00 | 416 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 113.00 | | 1 246 113.00 | 1 246 113.00 |
BZ Autres créances | 177 142.00 | | 177 142.00 | 177 142.00 |
CF Disponibilités | 756 771.00 | | 756 771.00 | 756 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 962.00 | | 3 020 962.00 | 3 020 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 225.00 | 721 940.00 | 4 321 284.00 | 5 043 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410 272.00 | | | 410 272.00 |
CU Autres participations | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 150 000.00 | | 310 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 350 650.00 | 469 071.00 | | 350 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 474.00 | 127 079.00 | | 158 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
DL TOTAL (I) | 857 085.00 | 761 150.00 | | 857 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 598.00 | 474 748.00 | | 1 332 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 724.00 | 128 144.00 | | 123 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 100.00 | 18 000.00 | | 17 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 789.00 | 1 439 833.00 | | 1 742 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 568.00 | 195 363.00 | | 226 568.00 |
EA Autres dettes | | 12 186.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 420.00 | 98 428.00 | | 21 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 199.00 | 2 366 702.00 | | 3 464 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 284.00 | 3 127 852.00 | | 4 321 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 029.00 | 2 164 476.00 | | 2 377 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 457.00 | 210 859.00 | | 158 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 839.00 | | 1 046 110.00 | 1 006 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 615.00 | 439 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 687.00 | 2 022 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 071.00 | 1 557 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 080.00 | | 638 358.00 | 939 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 885.00 | | 407 752.00 | 41 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 269.00 | 122 154.00 | 8 482.00 | 608 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 395.00 | 122 154.00 | 8 482.00 | 582 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 500.00 | 90 000.00 | 17 500.00 | 107 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 789.00 | 1 742 789.00 | | 1 742 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 486.00 | 72 486.00 | | 72 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 733.00 | 366 733.00 | | 366 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 113.00 | | | 1 246 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 858.00 | 159 858.00 | | 159 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 739.00 | 103 069.00 | 840 121.00 | 1 172 739.00 |
VI Groupe et associés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 004 343.00 | | | 1 004 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 611.00 | | | 93 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 580.00 | | | 71 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 107.00 | 1 905 107.00 | | 1 905 107.00 |
VW T.V.A. | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 099.00 | 2 359 929.00 | 857 621.00 | 3 447 099.00 |