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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 471.00 | 49 321.00 | 38 150.00 | 87 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 288.00 | 13 322.00 | 3 966.00 | 17 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 628.00 | 63 768.00 | 43 861.00 | 107 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 480.00 | | 220 480.00 | 220 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 599.00 | | 614 599.00 | 614 599.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 228 790.00 | | 228 790.00 | 228 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 820.00 | | 1 066 820.00 | 1 066 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 448.00 | 63 768.00 | 1 110 681.00 | 1 174 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 304 907.00 | | | 304 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 061.00 | | | 362 061.00 |
DL TOTAL (I) | 689 188.00 | | | 689 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 424.00 | | | 150 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 460.00 | | | 120 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 492.00 | | | 421 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 681.00 | | | 1 110 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 492.00 | | | 421 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 503 642.00 | 322 695.00 | 1 826 337.00 | 1 503 642.00 |
FG Production vendue services | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 000.00 | 322 695.00 | 1 881 695.00 | 1 559 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 806.00 | | | 167 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 845.00 | | | 1 881 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 784.00 | | | 1 519 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 061.00 | | | 362 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 101.00 | | 15 390.00 | 99 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 862.00 | 107 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 953.00 | 104 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 323.00 | | 15 390.00 | 95 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 395.00 | 13 535.00 | 6 162.00 | 56 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | 209.00 | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 062.00 | 13 535.00 | 5 953.00 | 55 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 608.00 | 150 608.00 | | 150 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 614 599.00 | | | 614 599.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VI Groupe et associés | 150 424.00 | 150 424.00 | | 150 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 122.00 | 617 378.00 | 1 744.00 | 619 122.00 |
VW T.V.A. | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 492.00 | 421 492.00 | | 421 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
ST Autres comptes | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 800.00 | | | 311 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 811.00 | | | 205 811.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 691.00 | | | 202 691.00 |