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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 784.00 | 11 498.00 | 19 286.00 | 30 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 074.00 | 12 160.00 | 4 914.00 | 17 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 891.00 | 65 461.00 | 14 430.00 | 79 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 626.00 | 8 750.00 | 6 876.00 | 15 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 375.00 | 97 869.00 | 45 505.00 | 143 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 342.00 | | 292 342.00 | 292 342.00 |
BN En cours de production de biens | 111 943.00 | | 111 943.00 | 111 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 446.00 | | 775 446.00 | 775 446.00 |
BZ Autres créances | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CF Disponibilités | 376 368.00 | | 376 368.00 | 376 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 250.00 | | 1 570 250.00 | 1 570 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 625.00 | 97 869.00 | 1 615 756.00 | 1 713 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 724 912.00 | 724 912.00 | | 724 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 306.00 | 53 559.00 | | 137 306.00 |
DL TOTAL (I) | 884 439.00 | 800 691.00 | | 884 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 170.00 | 227 805.00 | | 439 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 219 846.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 112.00 | 105 375.00 | | 217 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 502.00 | 33 312.00 | | 68 502.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 317.00 | 586 337.00 | | 731 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 756.00 | 1 387 029.00 | | 1 615 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 367.00 | 16 700.00 | 23 198.00 | 104 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 008.00 | 8 650.00 | | 15 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 359.00 | 8 050.00 | 23 198.00 | 89 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 112.00 | 217 112.00 | | 217 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 775 446.00 | 775 446.00 | | 775 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 012.00 | 220 012.00 | | 220 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 157.00 | 40 913.00 | 178 244.00 | 219 157.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 508.00 | 789 508.00 | | 789 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 317.00 | 553 073.00 | 178 244.00 | 731 317.00 |