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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 784.00 | 5 495.00 | 25 289.00 | 30 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 074.00 | 9 513.00 | 7 561.00 | 17 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 237.00 | 83 642.00 | 4 596.00 | 88 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 626.00 | 5 718.00 | 9 908.00 | 15 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 721.00 | 104 367.00 | 47 353.00 | 151 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 759.00 | | 232 759.00 | 232 759.00 |
BN En cours de production de biens | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 395.00 | | 494 395.00 | 494 395.00 |
BZ Autres créances | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
CF Disponibilités | 492 145.00 | | 492 145.00 | 492 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 675.00 | | 1 339 675.00 | 1 339 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 396.00 | 104 367.00 | 1 387 029.00 | 1 491 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 724 912.00 | | | 724 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
DL TOTAL (I) | 800 691.00 | | | 800 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 805.00 | | | 227 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 846.00 | | | 219 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 337.00 | | | 586 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 029.00 | | | 1 387 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 180.00 | | | 567 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 915.00 | | 42 409.00 | 130 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 744.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 603.00 | 151 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 859.00 | 103 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 851.00 | | 30 007.00 | 17 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 320.00 | | 12 402.00 | 111 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 595.00 | 18 632.00 | 19 859.00 | 105 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219.00 | 8 789.00 | | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 375.00 | 9 843.00 | 19 859.00 | 99 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 375.00 | 105 375.00 | | 105 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 494 395.00 | 494 395.00 | | 494 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 805.00 | 8 648.00 | 19 157.00 | 27 805.00 |
VI Groupe et associés | 219 846.00 | 219 846.00 | | 219 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 018.00 | 543 018.00 | | 543 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 337.00 | 567 180.00 | 19 157.00 | 586 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
ST Autres comptes | 250 646.00 | | | 250 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
YT Sous‐traitance | 285 531.00 | | | 285 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 002.00 | | | 230 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 890.00 | | | 257 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 846.00 | | | 635 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |