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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 074.00 | 5 442.00 | 11 632.00 | 17 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 511.00 | 80 034.00 | 9 477.00 | 89 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 809.00 | 19 342.00 | 2 468.00 | 21 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 915.00 | 105 595.00 | 25 321.00 | 130 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 083.00 | | 128 083.00 | 128 083.00 |
BN En cours de production de biens | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 281.00 | | 697 281.00 | 697 281.00 |
BZ Autres créances | 166 194.00 | | 166 194.00 | 166 194.00 |
CF Disponibilités | 244 605.00 | | 244 605.00 | 244 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 155.00 | | 1 304 155.00 | 1 304 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 070.00 | 105 595.00 | 1 329 476.00 | 1 435 070.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 749 122.00 | | | 749 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 210.00 | | | -24 210.00 |
DL TOTAL (I) | 747 132.00 | | | 747 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 174.00 | | | 345 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 177.00 | | | 137 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 343.00 | | | 582 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 476.00 | | | 1 329 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 552.00 | | | 554 552.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 134.00 | | 18 781.00 | 112 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | 17 074.00 | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 613.00 | | 1 707.00 | 109 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 420.00 | 17 175.00 | | 88 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 5 442.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 643.00 | 11 733.00 | | 87 643.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 796.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 177.00 | 137 177.00 | | 137 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 697 281.00 | 697 281.00 | | 697 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 627.00 | 7 836.00 | 27 791.00 | 35 627.00 |
VI Groupe et associés | 345 174.00 | 345 174.00 | | 345 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 398.00 | 864 654.00 | 1 744.00 | 866 398.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 343.00 | 554 552.00 | 27 791.00 | 582 343.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
ST Autres comptes | 174 808.00 | | | 174 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
YT Sous‐traitance | 283 200.00 | | | 283 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 372.00 | | | 298 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 302.00 | | | 258 302.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 666.00 | | | 549 666.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |