| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 815.00 | 39 758.00 | 5 057.00 | 44 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 847.00 | 20 625.00 | 17 222.00 | 37 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 386.00 | 60 383.00 | 122 004.00 | 182 386.00 |
BT Marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BZ Autres créances | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CF Disponibilités | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 748.00 | 60 383.00 | 162 365.00 | 222 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 83 095.00 | 63 977.00 | | 83 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 197.00 | 19 118.00 | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 93 992.00 | 90 795.00 | | 93 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 474.00 | 46 042.00 | | 50 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | 10 516.00 | | 9 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 850.00 | 10 146.00 | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 373.00 | 72 559.00 | | 68 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 365.00 | 163 354.00 | | 162 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 373.00 | 72 559.00 | | 68 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 212.00 | | 224 212.00 | 224 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 212.00 | | 224 212.00 | 224 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 030.00 | 3 633.00 | | 4 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 434.00 | 3 441.00 | | 3 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 019.00 | 846.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 2 983.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 365.00 | 231 116.00 | | 228 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 169.00 | 211 999.00 | | 225 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 197.00 | 19 118.00 | | 3 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 386.00 | | | 182 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 252.00 | 7 131.00 | | 53 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 252.00 | 7 131.00 | | 53 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VI Groupe et associés | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | 1.00 | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | 3 944.00 | | 4 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 648.00 | 1 157.00 | | 648.00 |
ST Autres comptes | 31 654.00 | 36 349.00 | | 31 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 611.00 | 22 243.00 | | 21 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | 1 665.00 | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 359.00 | 5 609.00 | | 6 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 348.00 | 26 800.00 | | 26 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 158.00 | 15 603.00 | | 15 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 073.00 | 61 909.00 | | 56 073.00 |