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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 315.00 | 45 256.00 | 1 058.00 | 46 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 254.00 | 35 124.00 | 8 130.00 | 43 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 294.00 | 80 381.00 | 108 913.00 | 189 294.00 |
BT Marchandises | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 565.00 | | 62 565.00 | 62 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 859.00 | 80 381.00 | 171 478.00 | 251 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 131 884.00 | 99 553.00 | | 131 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 402.00 | 32 331.00 | | 8 402.00 |
DL TOTAL (I) | 147 986.00 | 139 584.00 | | 147 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 9 788.00 | | 3 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 627.00 | 23 113.00 | | 15 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 493.00 | 40 431.00 | | 23 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 478.00 | 180 015.00 | | 171 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 493.00 | 40 431.00 | | 23 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 066.00 | | 3 228.00 | 186 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 341.00 | | 3 228.00 | 86 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 589.00 | 3 792.00 | | 76 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 589.00 | 3 792.00 | | 76 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 603.00 | | 3 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | 1 316.00 | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 28 150.00 | 33 810.00 | | 28 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 436.00 | 17 975.00 | | 19 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 1 408.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 390.00 | 2 011.00 | | 4 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 086.00 | 28 573.00 | | 18 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 507.00 | 15 266.00 | | 12 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 788.00 | 55 262.00 | | 50 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |