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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 815.00 | 41 773.00 | 3 042.00 | 44 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 027.00 | 24 367.00 | 15 660.00 | 40 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 566.00 | 66 140.00 | 118 427.00 | 184 566.00 |
BT Marchandises | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CF Disponibilités | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 379.00 | 66 140.00 | 164 239.00 | 230 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 86 292.00 | 83 095.00 | | 86 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 741.00 | 3 197.00 | | 6 741.00 |
DL TOTAL (I) | 100 733.00 | 93 992.00 | | 100 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 017.00 | 50 474.00 | | 43 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 741.00 | 9 049.00 | | 8 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 748.00 | 8 850.00 | | 11 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 506.00 | 68 373.00 | | 63 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 239.00 | 162 365.00 | | 164 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 506.00 | 68 373.00 | | 63 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 386.00 | | 2 180.00 | 182 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 661.00 | | 2 180.00 | 82 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 383.00 | 5 757.00 | | 60 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 383.00 | 5 757.00 | | 60 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VI Groupe et associés | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 4 676.00 | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 648.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 36 159.00 | 31 654.00 | | 36 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 192.00 | 21 611.00 | | 20 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | 1 683.00 | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 216.00 | 6 359.00 | | 4 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 466.00 | 26 348.00 | | 25 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 098.00 | 15 158.00 | | 15 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 553.00 | 56 073.00 | | 58 553.00 |