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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 188.00 | 5 517.00 | 5 670.00 | 11 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 978.00 | 128 192.00 | 58 785.00 | 186 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 802.00 | 351 878.00 | 773 924.00 | 1 125 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 145.00 | 486 402.00 | 1 091 743.00 | 1 578 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BT Marchandises | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BZ Autres créances | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CF Disponibilités | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 799.00 | | 185 799.00 | 185 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 945.00 | 486 402.00 | 1 277 543.00 | 1 763 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 410.00 | | | 185 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
DL TOTAL (I) | 535 851.00 | | | 535 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 590.00 | | | 581 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 692.00 | | | 741 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 543.00 | | | 1 277 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 464.00 | | | 264 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269 570.00 | | 2 269 570.00 | 2 269 570.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 671.00 | | 2 269 671.00 | 2 269 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 067.00 | | | -7 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 170.00 | | | 2 310 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 729.00 | | | 2 286 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 237.00 | | 577 085.00 | 1 338 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 176.00 | | 1 578 145.00 | 337 176.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 176.00 | | 1 312 780.00 | 337 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 814.00 | | | 250 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 066.00 | | 576 890.00 | 1 073 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | 194.00 | 3 167.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 337 176.00 | | | 337 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 338.00 | 141 063.00 | | 345 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 788.00 | 3 729.00 | | 1 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 223.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 959.00 | 137 110.00 | | 342 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VB T. V. A. | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 590.00 | 104 362.00 | 477 228.00 | 581 590.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
VP Divers | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 039.00 | 99 039.00 | | 99 039.00 |
VW T.V.A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 691.00 | 264 463.00 | 477 228.00 | 741 691.00 |