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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 058.00 | 215 728.00 | 131 330.00 | 347 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 349.00 | 555 108.00 | 570 241.00 | 1 125 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 320.00 | 782 640.00 | 953 680.00 | 1 736 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BT Marchandises | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BZ Autres créances | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CF Disponibilités | 119 369.00 | | 119 369.00 | 119 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 040.00 | | 304 040.00 | 304 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 361.00 | 782 640.00 | 1 257 721.00 | 2 040 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 290 386.00 | | | 290 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
DL TOTAL (I) | 633 697.00 | | | 633 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 442.00 | | | 406 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 271.00 | | | 138 271.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 024.00 | | | 624 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 721.00 | | | 1 257 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 511.00 | | | 351 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 320.00 | | 95 199.00 | 1 641 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 1 736 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 250 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 814.00 | | | 250 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 460.00 | | 94 947.00 | 1 377 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856.00 | | 252.00 | 1 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 205.00 | 137 634.00 | 199.00 | 645 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | 199.00 | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 202.00 | 137 634.00 | | 633 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 876.00 | 78 876.00 | | 78 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VB T. V. A. | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 442.00 | 133 930.00 | 245 127.00 | 406 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 725.00 | 97 552.00 | 1 174.00 | 98 725.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 024.00 | 351 512.00 | 245 127.00 | 624 024.00 |