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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 278.00 | 2 551.00 | 4 727.00 | 7 278.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 086.00 | 270 648.00 | 109 438.00 | 380 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 600.00 | 647 722.00 | 544 878.00 | 1 192 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 496.00 | 932 110.00 | 911 386.00 | 1 843 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BT Marchandises | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BZ Autres créances | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CF Disponibilités | 307 149.00 | | 307 149.00 | 307 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 888.00 | | 432 888.00 | 432 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 385.00 | 932 110.00 | 1 344 275.00 | 2 276 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 292 175.00 | | | 292 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DL TOTAL (I) | 649 326.00 | | | 649 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 512.00 | | | 472 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 144.00 | | | 144 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 949.00 | | | 694 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 275.00 | | | 1 344 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 183.00 | | | 358 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 512.00 | 135 747.00 | 332 808.00 | 472 512.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 686.00 | 33 512.00 | 1 174.00 | 34 686.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 949.00 | 358 184.00 | 332 808.00 | 694 949.00 |