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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 278.00 | 4 772.00 | 2 506.00 | 7 278.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 690.00 | 317 345.00 | 112 345.00 | 429 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 717.00 | 728 168.00 | 995 549.00 | 1 723 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 456.00 | 1 061 473.00 | 1 362 982.00 | 2 424 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BT Marchandises | 100 668.00 | | 100 668.00 | 100 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
BZ Autres créances | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CF Disponibilités | 288 513.00 | | 288 513.00 | 288 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 256.00 | | 450 256.00 | 450 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 713.00 | 1 061 473.00 | 1 813 239.00 | 2 874 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 212 804.00 | | | 212 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DL TOTAL (I) | 576 471.00 | | | 576 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 339.00 | | | 972 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 553.00 | | | 156 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 767.00 | | | 1 236 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 239.00 | | | 1 813 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 031.00 | | | 439 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 875.00 | 107 875.00 | | 107 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 340.00 | 972 340.00 | | 972 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 358.00 | 45 184.00 | 1 174.00 | 46 358.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 768.00 | 1 236 768.00 | | 1 236 768.00 |