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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 662.00 | 9 901.00 | 14 762.00 | 24 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 296.00 | 15 922.00 | 46 375.00 | 62 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 850.00 | 15 525.00 | 457 325.00 | 472 850.00 |
BZ Autres créances | 663 141.00 | | 663 141.00 | 663 141.00 |
CF Disponibilités | 578 445.00 | | 578 445.00 | 578 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 134.00 | 15 525.00 | 1 703 609.00 | 1 719 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 431.00 | 31 447.00 | 1 749 984.00 | 1 781 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 395.00 | | | 253 395.00 |
DL TOTAL (I) | 705 135.00 | | | 705 135.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 433.00 | | | 923 433.00 |
EA Autres dettes | 64 579.00 | | | 64 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 249.00 | | | 1 037 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 984.00 | | | 1 749 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 249.00 | | | 1 037 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 806 282.00 | | 4 806 282.00 | 4 806 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 806 282.00 | | 4 806 282.00 | 4 806 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 848 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 048.00 | | | -110 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 555.00 | | | 4 868 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 160.00 | | | 4 615 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 395.00 | | | 253 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 280.00 | | 21 208.00 | 49 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 191.00 | 11 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 191.00 | 62 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 746.00 | | 13 917.00 | 10 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 513.00 | | 7 291.00 | 12 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 706.00 | | 181.00 | 15 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 706.00 | | 181.00 | 15 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 706.00 | 7 600.00 | 181.00 | 15 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 703.00 | 254 703.00 | | 254 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 725.00 | 197 725.00 | | 197 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 454 282.00 | | | 454 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VB T. V. A. | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570 847.00 | | | 570 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 524.00 | 132 524.00 | | 132 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 486.00 | 1 120 833.00 | 23 654.00 | 1 144 486.00 |
VW T.V.A. | 280 828.00 | 280 828.00 | | 280 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 249.00 | 1 037 249.00 | | 1 037 249.00 |