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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 237.00 | 15 041.00 | 23 196.00 | 38 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 743.00 | 21 062.00 | 56 681.00 | 77 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 981.00 | 15 134.00 | 263 847.00 | 278 981.00 |
BZ Autres créances | 921 980.00 | | 921 980.00 | 921 980.00 |
CF Disponibilités | 561 065.00 | | 561 065.00 | 561 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 355.00 | 15 134.00 | 1 750 221.00 | 1 765 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 098.00 | 36 196.00 | 1 806 903.00 | 1 843 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 387.00 | | | 273 387.00 |
DL TOTAL (I) | 813 522.00 | | | 813 522.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 746.00 | | | 861 746.00 |
EA Autres dettes | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 981.00 | | | 990 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 903.00 | | | 1 806 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 981.00 | | | 990 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800 950.00 | | 4 800 950.00 | 4 800 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800 950.00 | | 4 800 950.00 | 4 800 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 876.00 | | | 105 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 758.00 | | | -173 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 298.00 | | | 4 917 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 911.00 | | | 4 643 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 387.00 | | | 273 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 296.00 | | 23 847.00 | 62 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 191.00 | 13 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 77 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 38 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 662.00 | | 13 783.00 | 24 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 613.00 | | 10 064.00 | 11 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 922.00 | 5 349.00 | 209.00 | 15 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 901.00 | 5 349.00 | 209.00 | 9 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | 5 200.00 | 7 600.00 |
6T Sur comptes clients | 15 525.00 | | 392.00 | 15 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 525.00 | | 392.00 | 15 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 125.00 | | 5 592.00 | 23 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 244.00 | 214 244.00 | | 214 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 269.00 | 188 269.00 | | 188 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 571.00 | 71 571.00 | | 71 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
UX Autres créances clients | 260 881.00 | | | 260 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VB T. V. A. | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VC Groupe et associés | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639 890.00 | | | 639 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 115.00 | 130 115.00 | | 130 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 096.00 | 1 186 190.00 | 23 906.00 | 1 210 096.00 |
VW T.V.A. | 271 465.00 | 271 465.00 | | 271 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 981.00 | 990 981.00 | | 990 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |