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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 220.00 | 26 816.00 | 15 404.00 | 42 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 399.00 | 32 836.00 | 49 562.00 | 82 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 504.00 | 13 889.00 | 447 616.00 | 461 504.00 |
BZ Autres créances | 940 165.00 | | 940 165.00 | 940 165.00 |
CF Disponibilités | 552 236.00 | | 552 236.00 | 552 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 573.00 | 13 889.00 | 1 943 684.00 | 1 957 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 972.00 | 46 725.00 | 1 993 247.00 | 2 039 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 519.00 | | | 134 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 499.00 | | | 1 102 499.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 505.00 | | | 730 505.00 |
EA Autres dettes | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 348.00 | | | 888 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 247.00 | | | 1 993 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 208 549.00 | | 5 208 549.00 | 5 208 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 549.00 | | 5 208 549.00 | 5 208 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 217 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 084.00 | | | 5 256 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 564.00 | | | 5 121 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 519.00 | | | 134 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 060.00 | | 2 292.00 | 44 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 623.00 | | 3 736.00 | 23 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 306.00 | 8 370.00 | 1 840.00 | 26 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 286.00 | 8 370.00 | 1 840.00 | 20 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 14 612.00 | | 724.00 | 14 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 612.00 | | 724.00 | 14 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 012.00 | | 724.00 | 17 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 672.00 | 254 672.00 | | 254 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 687.00 | 144 687.00 | | 144 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 444 893.00 | 444 893.00 | | 444 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
VB T. V. A. | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VC Groupe et associés | 455 880.00 | 455 880.00 | | 455 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 224.00 | 368 224.00 | | 368 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 751.00 | 68 751.00 | | 68 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 527.00 | 1 388 727.00 | 22 801.00 | 1 411 527.00 |
VW T.V.A. | 250 973.00 | 250 973.00 | | 250 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 348.00 | 888 348.00 | | 888 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |